Não consigo emitir a nota de pagamento a fornecedores
Sintoma
Quer pagar a um fornecedor com uma nota de pagamento e a nota não se cria, os botões Conferir ou Aprovar (pronto a pagar) não aparecem, ou Emitir nota de pagamento abre Operação inválida.
O caminho normal está em Como pagar a fornecedores (notas de pagamento e ficheiro SEPA). Os exemplos foram feitos na Empresa Demonstração, Lda, com dois utilizadores que só têm o perfil Contabilista e um perfil de tesouraria cada: um com Tesouraria: Gestor, que criou e emitiu a nota, e outro com Tesouraria: Aprovador, que a conferiu e aprovou. As faturas são a FTF/2026/00044 de 600,00 € e a FTF/2026/00039 de 800,00 USD.
Mensagem
A fatura já está paga, ou não é de fornecedor
Em Ações › Criar notas de pagamento, ao carregar em Criar notas de pagamento:
«Só faturas de fornecedor lançadas e com montante em dívida podem ser pagas por uma nota de pagamento. Retire: FTF/2026/00045 (SEG 2026/118).»
O mesmo texto aparece com uma fatura de cliente: a opção também está em Ações na lista de faturas de clientes, mas ali não serve.
Falta o diário
Se a janela não tiver Diário de pagamento, aparece no canto do ecrã:
«Há campos obrigatórios por preencher. Preencha os campos assinalados a vermelho para poder guardar.»
Foi a mesma pessoa que criou a nota
Em Conferir, com o utilizador que criou a nota:
«Separação de funções: criou NLP/00001, por isso tem de ser outra pessoa a conferi-la e aprová-la.»
Foi a mesma pessoa que aprovou a nota
Em Emitir nota de pagamento, com o utilizador que a aprovou:
«Separação de funções: aprovou NLP/00001, por isso tem de ser outra pessoa a emiti-la.»
A nota foi recusada sem motivo
Em Recusar / bloquear, a janela Bloquear nota de pagamento pede o Motivo. Sem ele, ao carregar em Bloquear, aparece o mesmo aviso de campos obrigatórios por preencher.
O valor em dívida mudou depois de criar a nota
Em Emitir nota de pagamento, depois de a fatura ter recebido um pagamento de 100,00 USD por outro caminho (botão Pagar na fatura):
«O montante de NLP/00002 (800.0) é diferente do montante em dívida das suas faturas (700.0). A nota de pagamento não suporta pagamentos parciais: corrija o montante ou as faturas.»
Causas verificadas
- A nota não se cria: a fatura já está paga, ou não é de fornecedor, ou falta o diário.
- A nota não avança: os botões Conferir e Aprovar (pronto a pagar) não aparecem, foi a mesma pessoa que criou ou que aprovou a nota, ou a nota foi recusada sem motivo.
- A nota não se emite: o valor em dívida mudou depois de criar a nota.
Com o perfil Contabilista sozinho, ou o Contabilista Certificado / Gestor fiscal sozinho, sem perfil de tesouraria, a nota em Rascunho só mostra Imprimir nota de pagamento, Pré-visualizar lançamento e Cancelar.
O que confirmar
- A coluna Valor em Dívida da janela, antes de carregar: uma fatura paga aparece com 0,00 €.
- Os perfis de quem autoriza os pagamentos: Tesouraria: Gestor e Tesouraria: Aprovador.
- Quem criou e quem aprovou a nota.
- O que foi pago na fatura.
Como resolver
- A fatura já está paga, ou não é de fornecedor: retire a fatura que a mensagem indica.
- Falta o diário: escolha o diário (no exemplo, Banco) e carregue de novo.
- Os botões Conferir e Aprovar não aparecem: Conferir aparece a quem tem Tesouraria: Gestor ou Tesouraria: Aprovador; Aprovar (pronto a pagar) só a quem tem Tesouraria: Aprovador. Os perfis de contabilidade não os trazem: peça ao administrador que os atribua a quem autoriza os pagamentos. No exemplo, depois de Conferir, o Aprovador viu Aprovar (pronto a pagar) e o Gestor só Recusar / bloquear e Reabrir; depois de aprovar, apareceu Emitir nota de pagamento aos dois.
- Foi a mesma pessoa que criou a nota: peça a outra pessoa, com o perfil certo, que confira e aprove. A regra é a da separação de funções: não a contorne com um utilizador partilhado.
- Foi a mesma pessoa que aprovou a nota: peça a outra pessoa que emita.
- A nota foi recusada sem motivo: escreva o motivo, ou carregue em Descartar se não quer bloquear a nota.
- O valor em dívida mudou depois de criar a nota: uma nota paga sempre o valor total em dívida. Veja o que foi pago na fatura. Se o pagamento está certo, deixe esta nota de parte e pague o resto de outra forma, como explica Como pagar a fornecedores (notas de pagamento e ficheiro SEPA). Se o pagamento foi um engano, fale com o contabilista.
Resultado esperado
No exemplo, a nota NLP/00001 foi criada e emitida pelo utilizador com Tesouraria: Gestor e conferida e aprovada pelo utilizador com Tesouraria: Aprovador: a FTF/2026/00044 ficou Paga, a nota passou a Reconciliado com o número PBNK1/2026/00040, e a barra ficou só com Imprimir nota de pagamento e Anular nota de pagamento.
Casos que este artigo não cobre
A mistura de moedas numa nota, as notas de crédito de fornecedor e as notas em lotes de pagamentos têm mensagens próprias, que não foram provocadas neste artigo. Se a sua mensagem não está aqui, siga o que ela indica e fale com o contabilista.
Para cobrar a clientes por débito direto, veja O débito direto foi rejeitado ou o lote não é gerado.
Quando contactar o suporte
Se a mensagem continua depois de seguir o que ela indica, peça suporte.
Informação a enviar
- A nota de pagamento e as faturas que ela paga.
- O texto completo da mensagem.
- O perfil com que entrou.