Como ver os recebimentos e pagamentos por meio de pagamento
Para que serve?
Mostra quanto entrou e quanto saiu num período, separado por meio de pagamento: Multibanco, débito direto, transferência bancária, cheque e outros. Serve, por exemplo, para saber quanto foi recebido por transferência e quanto em dinheiro.
Quando utilizar?
- Quando a gerência pergunta quanto entrou e saiu por cada meio.
- Quando quer entregar ao contabilista um mapa do período, em PDF ou em XLSX.
- Quando quer ver cada pagamento de um meio e abrir o documento de onde veio.
- Não use para saber o dinheiro que está no banco: isso vê-se nos pendentes de reconciliação.
Onde encontrar?
- Contabilidade › Lançar › Início › O que há para fazer? › Listas de apoio › Recebimentos e pagamentos por meio: recebimentos e pagamentos, por meio.
- Contabilidade › Consultar › Impostos e tesouraria › Recebimentos por método de pagamento: só recebimentos, por método e por cliente.
Antes de começar
- O seu perfil é Contabilista. O perfil Faturação não tem a ligação nem o menu.
- Os pagamentos do período estão registados. Um movimento do banco ainda por reconciliar não conta: só contam os pagamentos confirmados.
Como utilizar
- Abra Contabilidade › Lançar › Início › O que há para fazer?. Em Listas de apoio, carregue em Recebimentos e pagamentos por meio.
- Em De e Até, escolha o período. Abre de 1 de janeiro até hoje.
- Em Mostrar, escolha Recebimentos e pagamentos, Recebimentos ou Pagamentos.
- Carregue no que precisa:
- Abrir as linhas mostra a lista no ecrã, agrupada por meio e por sentido.
- Imprimir descarrega um PDF.
- Exportar XLSX descarrega uma folha de cálculo com dois separadores, Por meio e Por mês.
- Na lista, carregue num grupo para o abrir. Em cada linha, o ícone do fim abre o documento de onde veio.
Resultado esperado
A lista mostra um grupo por meio e, dentro de cada meio, Recebimentos e Pagamentos, com o número de registos e o montante.
No exemplo, de 01/01/2026 a 04/11/2026, o XLSX mostra o mesmo em totais: 20 recebimentos de 28.291,60 €, 39 pagamentos de 40.957,16 € e um líquido de -12.665,56 €. Estes dados só se consultam: não geram lançamentos.
O que cada meio conta
| Meio | O que entra |
|---|---|
| Multibanco | Pagamentos que vieram de uma referência Multibanco |
| Débito direto | Cobranças de um lote de débito direto |
| Cheque | Cheques já cobrados, na data da cobrança e não na data do cheque |
| Transferência bancária | Todos os outros pagamentos de um diário de banco |
| Outro | Os restantes, por exemplo o dinheiro em caixa |
Um pagamento com cartão registado num diário de banco conta como Transferência bancária. O produto decide o meio pelo diário e pela origem do pagamento, não pela forma como o cliente pagou. Pendente de validação no ecrã: a demonstração só tem Transferência bancária e Outro nestas datas.
Ver só os recebimentos, por cliente
Contabilidade › Consultar › Impostos e tesouraria › Recebimentos por método de pagamento mostra cada cliente dentro do método, com o NIF. Escolha Mês, Trimestre ou Ano no topo. Carregue em Exportar PDF ou em Exportar para guardar.
No exemplo, o total de 2026 é 28.291,60 €, o mesmo valor dos recebimentos acima. O método aparece com o diário entre parênteses: Pagamento manual (Recibos (RG)) com 27.713,14 € e Pagamento manual (Caixa) com 578,46 €.
Notas importantes
- A lista não tem total no rodapé, porque somar recebimentos e pagamentos não daria um saldo. Use os totais de cada grupo, ou o Líquido do XLSX.
- A lista vê só o que foi registado como pagamento. Não vê faturas por pagar nem movimentos do banco por reconciliar.
- Os valores estão na moeda da empresa.
Problemas frequentes
«A data inicial 31/10/2026 é depois da data final 01/10/2026.» As datas estão trocadas. Carregue em Fechar, corrija De e Até, e volte a carregar no botão.
Falta um meio na lista. Só aparecem os meios com movimentos no período. Alargue as datas. Se estiver a usar Mostrar, confirme que escolheu Recebimentos e pagamentos.
Os valores são mais baixos do que os do extrato do banco. Há movimentos por reconciliar, que aqui ainda não contam. Veja os pendentes de reconciliação.
Na lista, quero outro agrupamento. Em Procurar, abra as opções. Pode filtrar por Recebimentos, Pagamentos, Multibanco, Débito direto, Transferência bancária ou Cheque, e agrupar por Meio, Sentido, Mês ou Parceiro.