Como personalizar os relatórios (definições, colunas e ajustes)

Para que serve?

Três ecrãs mudam o que um relatório mostra: Definições dos relatórios (as linhas, as colunas e os filtros de cada relatório), Grupos de colunas lado a lado (colunas só com alguns diários, terceiros ou contas) e Ajustes manuais dos relatórios (números que não vêm dos lançamentos).

Servem a quem configura o programa: o administrador ou o consultor que o instala. O contabilista só consulta os ajustes manuais.

Quando utilizar?

• Para criar um relatório próprio da empresa, nas definições.
• Para comparar, lado a lado, colunas de partes diferentes da contabilidade.
• Não os use para corrigir um valor da declaração periódica de IVA (DP IVA): corrija o documento de origem.

Onde encontrar?

Contabilidade › Lançar › O que há para fazer?, no grupo Personalizar e agendar relatórios. É também a página que abre ao entrar em Contabilidade. O grupo tem ainda E-mails de relatórios agendados, que este artigo não trata.

Antes de começar

• O grupo mostra ligações diferentes a cada perfil (testado com os quatro):
  • o administrador do programa vê os três ecrãs, com Novo em todos;
  • Responsável fiscal e Administração fiscal veem Grupos de colunas lado a lado e Ajustes manuais dos relatórios, com Novo, e não veem Definições dos relatórios;
  • Contabilista só vê Ajustes manuais dos relatórios, sem Novo: só consulta.

Como utilizar

1. Ver uma definição. Abra Definições dos relatórios e escolha um relatório. A demonstração tem 63. Cada um tem Nome, País, Relatório raiz, Ativo, Sequência, Carregar mais limite e Barra de busca, e os separadores Linhas, Colunas e Filtros.
2. Criar um grupo de colunas. Abra Grupos de colunas lado a lado e carregue em Novo.
3. Preencha Nome e, em O que o grupo inclui, Diários, Terceiros ou Contas. Só se usa o que preencher e, se preencher mais do que um, um lançamento tem de cumprir todos. No exemplo, o grupo «Vendas por diário» só tem o diário Vendas.
4. Criar um ajuste manual. Abra Ajustes manuais dos relatórios e carregue em Novo.
5. Em Expressão alvo, escolha a linha: a Linha alvo preenche-se sozinha. Preencha Data, Nome e Valor numérico ou Valor em texto. No exemplo, a expressão é Ativos fixos tangíveis [notes], do balanço, com o valor em texto N5.
6. Confirme no relatório. Abra o relatório para um período com a Data do ajuste e confirme que a linha mudou. No exemplo, o Balanço (SNC) de 01/01/2026 a 31/12/2026 mostra N5 na coluna Notas de Ativos fixos tangíveis.

Resultado esperado

• O grupo e o ajuste ficam nas respetivas listas.
• Nas linhas que aceitam ajustes, o valor também se escreve na própria célula do relatório: carregue na célula, escreva o valor e carregue em Enter. Fica na lista de ajustes com o nome Editado no relatório.
• O grupo escolhe-se só em quatro relatórios genéricos (o balanço e os resultados por tipo de conta e os dois fluxos de caixa), em Mais filtros › Mostrar lado a lado. O grupo acrescenta uma coluna ao lado do Total. No exemplo, em 2026, a linha ATIVO do Balanço por tipo de conta mostra 45.698,09 € em Vendas por diário e 255.821,53 € em Total. O Balanço (SNC) e a DP IVA não têm este filtro.
• Hoje, estes quatro relatórios não estão nos menus. Nenhum dos perfis testados (administrador, Administração fiscal, Contabilista certificado, Contabilista e Auditor) os encontra: só abrem com uma ligação direta. Criar um grupo não o põe em nenhum relatório que abra pelos menus.

Notas importantes

• Atualizações. O ecrã avisa: «Os relatórios que vêm com o produto são repostos quando o módulo é atualizado, por isso as alterações que lhes fizer aqui podem ser substituídas. Um relatório que criar aqui nunca é tocado por uma atualização.»
• Os ajustes só mudam as linhas que leem valores externos. A lista da Expressão alvo oferece também as outras e grava sem aviso. Na DP IVA, um ajuste de 1.250,50 € em [3] Taxa normal, com data de 30/09/2026, foi gravado e a linha continuou nos 6.433,15 € de 01/09/2026 a 30/09/2026. A única linha da DP IVA que lê estes valores é [95] Pedido de reembolso (total ou parcial do campo 94). Gravar não prova que o relatório use o valor: confirme sempre.
• A linha [95] aceita um valor acima do crédito. Ao escrever 150,00 nesta célula, com o crédito a recuperar em 0,00, o ecrã mostra «O reembolso pedido (campo 95: 150,00) não pode ser superior ao crédito a recuperar no período (campo 94: 0,00).», mas o valor fica gravado e a linha passa a 150,00 €. Se vir esta mensagem, confirme em Ajustes manuais dos relatórios se o valor ficou.
• Pendente de validação por contabilista certificado: alterar a definição de um relatório legal ou acrescentar-lhe valores externos pode afastá-lo do modelo oficial.

Problemas frequentes

• «Há campos obrigatórios por preencher. Preencha os campos assinalados a vermelho para poder guardar.» Aparece ao gravar um grupo ou um ajuste sem os campos assinalados. Num ajuste, a Data também é obrigatória.
• Não vejo o botão Novo. O seu perfil só consulta. Peça a alteração a quem administra o programa.