Por onde começar o dia: o ecrã «O que há para fazer?»
Para que serve?
É o ecrã com que se abre a contabilidade: diz, num só sítio, o que está por fazer hoje (faturas por lançar, movimentos do banco por reconciliar, faturas vencidas, obrigações fiscais) e como vai o mês (resultado, vendas e compras, IVA, bancos). Cada cartão leva à lista que tem de tratar.
Quando utilizar?
- No início do dia, para decidir por onde começar.
- Antes de fechar o mês, para ver o que falta.
- Não serve para analisar contas ao pormenor: para isso use os relatórios.
Onde encontrar?
- Contabilidade › Lançar › Início › O que há para fazer?
Antes de começar
- O perfil é Contabilista. O Administrativo abre o ecrã reduzido: só tem o menu Início, sem Nova fatura de fornecedor, sem bancos nem obrigações, e vê os cartões Faturas em rascunho e Faturas de clientes vencidas. O seletor do mês lista 25 meses.
Como utilizar
- Abra O que há para fazer?. O topo mostra a data, a empresa, o seletor do mês (Novembro de 2026) e três atalhos: Nova fatura de cliente, Nova fatura de fornecedor e Carregar fatura (PDF, foto ou QR).
- Leia os cartões: Faturas em rascunho, Faturas de fornecedor por lançar, Movimentos do banco por reconciliar, Faturas de clientes vencidas, Faturas de fornecedor vencidas, Dinheiro nos bancos e Próximas obrigações fiscais. Um cartão com «Nada por fazer» está em dia; um número a vermelho precisa de atenção (no exemplo, «Os clientes devem 6.834,13 € já depois do prazo» e «8 … 2 com o prazo ultrapassado»).
- Carregue num cartão para abrir a lista: Faturas de clientes vencidas abre as faturas em atraso com o Vencimento, o Total, o valor Em dívida e o Estado («Em atraso há 2 dias»); Próximas obrigações fiscais abre a lista de obrigações com o Prazo, os Dias até ao prazo, o Perfil responsável e o Estado. O caminho de volta mostra «O que há para fazer?» no topo.
- Mais abaixo, os quadros Lucros e prejuízos, Vendas e compras, IVA do mês, Bancos e caixa (no fim do mês), Clientes e fornecedores (no fim do mês) e Obrigações fiscais do mês comparam o mês com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior. O IVA do mês mostra o IVA a pagar e o próximo prazo («20/11/2026 (setembro 2026)»).
Resultado esperado
- Sabe o que tratar primeiro e abre cada lista com um clique.
- O ecrã só consulta: não faz lançamentos nem comunica nada à AT.
Notas importantes
- Os valores são da empresa em que está. Mude de empresa no canto superior direito se trabalha com mais do que uma.
- O resultado do mês e do ano vêm dos lançamentos publicados: uma fatura em rascunho ainda não conta.
Problemas frequentes
Não vejo os bancos, as obrigações fiscais ou o botão «Nova fatura de fornecedor»
- O que confirmar: o seu perfil. O Administrativo abre o ecrã reduzido: só tem o menu Início, sem Nova fatura de fornecedor, sem bancos nem obrigações.
- O que fazer: se precisa destes cartões, peça ao administrador da empresa o perfil Contabilista.
O resultado do mês não inclui uma fatura que já registei
- O que confirmar: se a fatura ainda está em rascunho. O resultado do mês e do ano vêm só dos lançamentos publicados.
- O que fazer: abra o cartão Faturas em rascunho, confirme e publique a fatura.