Como confirmar que os documentos certificados estão bem contabilizados

Para que serve?

O painel de conformidade contabilística é uma lista de 9 pontos de controlo (a tabela tem uma linha por ponto, com os períodos fechados e abertos em linhas separadas) da faturação certificada: atrasos de lançamento, períodos fechados, buracos na numeração, números e ATCUD diferentes, documentos sem assinatura ou sem série, e tentativas bloqueadas de alterar documentos protegidos. Mostra só o que está mal ou merece atenção, com o número de casos e o que significa.

Não altera nada: cada ponto a corrigir tem um botão Abrir lista que leva à lista dos casos.

Quando utilizar?

• No fim de cada mês, antes de declarar o IVA ou de gerar o SAF-T.
• Quando o autodiagnóstico ou uma auditoria pergunta pela numeração ou pelas assinaturas.
• Não o use para saber se um documento concreto foi alterado: veja a integridade dos documentos.

Onde encontrar?

Auditoria › Integridade › Conformidade contabilística.

Antes de começar

• O seu perfil é Responsável fiscal, Contabilista Certificado / Gestor fiscal, Administração fiscal, Auditor ou Gerência: todos têm a aplicação Auditoria e abrem o painel. O Contabilista e a Faturação não têm a aplicação Auditoria, por isso não chegam ao painel (ver «Problemas frequentes»).
• Escolha a empresa certa: o painel é da empresa ativa.

Como utilizar

1. Abra Auditoria › Integridade › Conformidade contabilística. O painel calcula-se ao abrir: por cima da tabela diz quantos pontos estão a corrigir e quantos a precisar de atenção («1 ponto(s) a corrigir e 1 a precisar de atenção») e a data e hora do cálculo.

2. Leia a coluna Estado: Em ordem, Informação (só para saber, por exemplo o exercício fechado), Atenção ou A corrigir.

3. Nos pontos A corrigir ou Atenção, carregue em Abrir lista. Abre-se a lista dos casos (por exemplo, a série com buracos) com o painel no caminho de navegação; volte atrás com o nome do painel.

   Nesta lista não use «Novo» nem «Criar e comunicar»

   A lista dos buracos mostra os botões Novo e Criar e comunicar, que são os da lista de séries e não fazem parte do painel. Criar e comunicar serve para criar uma série nova e comunicá-la à AT: não o use para tratar um buraco. Para o tratar, justifique a lacuna. A lista das tentativas bloqueadas não tem estes botões.

4. Corrija cada ponto (ver a tabela) e abra o painel de novo para o recalcular.

Os 9 pontos do painel

Ponto verificado	O que significa	O que fazer se não está em ordem
Lançamentos com mais de 90 dias de atraso	Rascunhos que passaram o prazo	Publique-os ou apague-os (atrasos de registo)
Períodos fechados	Informação: «Exercício fechado até 31/12/2025»	Nada
Períodos abertos	Informação: «Aberto desde 01/01/2026 (11 mês/meses)»	Nada
Rascunhos em período fechado	Rascunhos que não se podem publicar enquanto o período estiver fechado	Mude a data do rascunho. Reabrir um exercício fechado é uma decisão do contabilista certificado: não o faça sozinho. Pendente de validação por contabilista certificado: reabertura de um exercício fechado.
Buracos na numeração	Números de uma série que nenhum documento tem e sem justificação	Justifique o buraco na série: um número nunca se reutiliza
Documentos com número e ATCUD diferentes	Número, série e ATCUD têm de coincidir	Fale com o contabilista certificado
Documentos publicados sem assinatura	Todos os publicados dos diários certificados têm de estar assinados	Fale com o seu fornecedor do fiscaldoo
Documentos publicados sem série	Todos têm de pertencer a uma série	Fale com o seu fornecedor do fiscaldoo
Tentativas bloqueadas nos últimos 30 dias	Tentativas de alterar ou apagar documentos protegidos que o sistema recusou	Abrir lista para ver quem tentou e o quê

Resultado esperado

• Com tudo em ordem, o painel diz que não há pontos a corrigir.
• Os pontos A corrigir abrem a lista dos casos; o número de Casos da tabela é o número de linhas dessa lista, exceto nos buracos, em que o número conta os números em falta (4) e a lista mostra a série (1 linha).
• Abrir o painel não altera documentos nem comunica nada.

Notas importantes

O que o painel não vê

O painel só vê o que já está no sistema: um documento que ainda não foi introduzido não aparece como atraso. Uma lista vazia significa «nada encontrado», não «tudo cumprido». O que a lei exige em cada caso confirma-se com o contabilista certificado. Pendente de validação por contabilista certificado: tratamento dos buracos de numeração.

• Cada abertura cria uma nova «foto» do painel (o título muda de «#1» para «#3», «#4»…). Não é um erro.
• Os buracos mostrados na demonstração são da série D26 das guias de transporte: a conformidade vê todas as séries, ao contrário do autodiagnóstico.

Problemas frequentes

Não vejo a aplicação Auditoria

• Sintoma: com o perfil Contabilista ou Faturação, o menu de aplicações não tem Auditoria. A mensagem «Sem acesso: Não tem permissão para executar «Conformidade contabilística»» só sai por uma ligação direta guardada.
• Causa: estes perfis não têm a aplicação Auditoria.
• O que fazer: peça o perfil Responsável fiscal ao administrador do sistema, ou a quem o tem que abra o painel por si.

As «Tentativas bloqueadas» dizem OdooBot

• Sintoma: a lista mostra «Bloqueado: alteração» num documento, com o utilizador OdooBot e a origem RPC.
• Causa: o bloqueio foi feito por um processo automático do sistema, não por uma pessoa. Cada linha é uma recusa do sistema; o documento não foi alterado.
• O que fazer: se a origem não for conhecida (importação, integração), peça ao seu fornecedor do fiscaldoo.