Como registar um pagamento recebido e emitir o recibo

Para que serve?

Quando o cliente paga uma fatura, o pagamento regista-se a partir da própria fatura. No mesmo passo, o fiscaldoo emite o recibo: um documento certificado com número da série de recibos e ATCUD, que prova o pagamento ao cliente.

Se o cliente pagou tudo, a fatura fica paga e deixa de aparecer no que há por cobrar. Se pagou só uma parte, a fatura fica Pago em parte com o resto em dívida.

Quando utilizar?

• O cliente pagou, no todo ou em parte, uma fatura que estava Por pagar (transferência, numerário, multibanco).
• O cliente pede o recibo de uma fatura que já pagou.

Um pagamento que cobre várias faturas de uma vez não se trata aqui.

Onde encontrar?

Faturação › Faturar › Faturas de clientes › abrir a fatura › Emitir recibo

Os recibos emitidos ficam em Faturação › Receber › Recibos e pagamentos recebidos.

Antes de começar

• O seu perfil é Faturação ou Contabilista.
• A fatura está Publicada e Por pagar (ou Pago em parte): Como emitir uma fatura certificada.
• Sabe o valor que recebeu.

Como utilizar

1. Abra Faturação › Faturar › Faturas de clientes e abra a fatura que o cliente pagou. Está Por pagar.
2. Carregue em Emitir recibo.
3. Na janela Emitir recibo, confirme o Diário: vem Recibos (RG). A linha Conta bancária aparece a cinzento e vazia: com o diário de recibos não se preenche.
4. Confirme o Valor: vem o valor em dívida da fatura. Se o cliente pagou só uma parte, escreva o que recebeu. Nunca escreva mais do que o valor em dívida (veja «Notas importantes»).
5. A Data de Pagamento vem com a data de hoje. É a data do recibo: não pode ser anterior à do último recibo já emitido na série nem posterior a hoje (veja «Problemas frequentes»). Para a mudar, carregue no campo e escolha a data no calendário.
6. O Memorando vem com o número da fatura. Deixe-o como está.
7. Carregue em Criar Pagamento. Abre-se o recibo.

Resultado esperado

• O recibo tem o número da série de recibos (RG D26/16 no exemplo) e o estado Reconciliado.
• Na ficha do recibo veem-se a Série do documento, o ATCUD (DEMORG2026-16), a Mensagem do código QR e o Estado do recibo: Emitido.
• O botão 1 Fatura, no topo, abre a fatura, que passa a Pago.

Pagamento parcial. Na fatura FT D26/33, de 30/10/2026 e 12,30 €, um pagamento de 5,00 € emitiu o recibo RG D26/17, com a mesma data. A fatura passou a Pago em parte, com Pagamentos 1, e ficou com 7,30 € na coluna Em dívida da lista de faturas. Para o resto, carregue de novo em Emitir recibo: o Valor vem já com 7,30 €. O Saldo do cliente, na ficha da fatura, soma tudo o que o cliente deve, também noutras faturas.

Vídeo demonstrativo

No telemóvel, rode-o para a horizontal e veja o vídeo em ecrã inteiro: o texto do ecrã fica legível.

Emitir o recibo de uma fatura paga · 28 s · sem som, com legendas · legendas (WebVTT)

Transcrição

Notas importantes

Um recibo nunca passa do valor em dívida

Um recibo só paga faturas. Se escrever no Valor mais do que o valor em dívida, a janela avisa logo, e Criar Pagamento é recusado (veja «Problemas frequentes»). Se o cliente pagou a mais, registe só o valor em dívida e fale com o contabilista certificado sobre o excesso: a mensagem propõe registá-lo como adiantamento, num pagamento próprio. Pendente de validação por contabilista certificado: tratamento de um pagamento a mais (adiantamento ou devolução).

• O recibo é um documento certificado: depois de emitido, não se altera. Se foi emitido por engano (valor ou data errados), anula-se com o motivo: Como anular uma fatura ou outro documento certificado.
• Se o cliente pagou menos porque reteve imposto na fonte ou porque lhe deu um desconto, não registe a diferença como pagamento parcial sem falar com o contabilista certificado. Pendente de validação por contabilista certificado: pagamento com retenção na fonte ou desconto financeiro.

Problemas frequentes

«… anterior ao último documento já numerado na série "RG D26" …»

• Sintoma: ao carregar em Criar Pagamento abre-se a janela Operação inválida. Numa demonstração refeita a 31/10/2026 (o RG D26/16 dessa vez foi emitido a 31/10/2026, e não a 30/10/2026 como no exemplo acima), o recibo da fatura FT D26/28, de 09/09/2026, com a Data de Pagamento 01/10/2026, foi recusado: «O documento "(ainda sem número)" tem a data 01/10/2026, anterior ao último documento já numerado na série "RG D26" (RG D26/16, datado de 31/10/2026). Uma série certificada numera documentos por ordem cronológica; corrija a data ou use uma data igual ou posterior a 31/10/2026.» O documento «(ainda sem número)» é o recibo novo; a mensagem nomeia o último recibo da série e a data dele, que é a que conta.
• Causa: a Data de Pagamento é a data do recibo, e os recibos de uma série seguem a ordem das datas. Já há um recibo com data mais recente.
• O que fazer: carregue em Fechar e use a data indicada na mensagem ou posterior (normalmente, a de hoje). O recibo sai com essa data, mesmo que o dinheiro tenha entrado antes. Pendente de validação por contabilista certificado: recibo emitido depois da data em que o dinheiro entrou.

«A data do recibo (…) é posterior a hoje …»

• Sintoma: com uma Data de Pagamento posterior a hoje, Criar Pagamento abre a janela Operação inválida. Na demonstração, a 31/10/2026, na FT D26/31 com a data 01/11/2026: «A data do recibo (01/11/2026) é posterior a hoje (31/10/2026). Um recibo regista um pagamento já recebido: use a data de hoje ou uma anterior. Depois de emitido, a série fica fechada a recibos datados até 01/11/2026, e anular o recibo não a reabre (o número e a data de um documento anulado ficam na série). Nada foi registado.»
• Causa: um recibo prova um pagamento que já foi recebido. Não se emite antes de o dinheiro entrar.
• O que fazer: carregue em Fechar. Se o cliente já pagou, escolha o dia em que o dinheiro entrou; se ainda não pagou, carregue em Descartar e emita o recibo quando receber. A janela da mensagem está em Não consigo emitir o recibo.

«O quê: o recibo está … acima do que o cliente deve»

• Sintoma: com um Valor acima do valor em dívida, a janela Emitir recibo mostra logo um aviso («O valor está 2,70 € acima do que o cliente deve nestes documentos…»). Ao carregar em Criar Pagamento abre-se Operação inválida: «O quê: o recibo está 2,70 € acima do que o cliente deve (10,00 € contra 7,30 €). Porquê: um recibo só paga documentos; o excesso não paga nenhum e o SAF-T do mês ficaria inválido (e o cliente ficava com um crédito sem tratamento de IVA). Como resolver: indique no máximo 7,30 €. Se o cliente pagou adiantado, registe o excesso num pagamento próprio marcado como "Adiantamento" e clique em "Criar fatura de adiantamento". Nada foi registado.» No exemplo, é a FT D26/33, com 7,30 € em dívida e 10,00 € escritos.
• Causa: o Valor passa o que o cliente deve na fatura.
• O que fazer: carregue em Fechar, escreva no Valor no máximo o valor em dívida e carregue de novo em Criar Pagamento. Para o excesso, veja «Notas importantes».

Não vejo o botão Emitir recibo

• Causa: a fatura ainda está em Rascunho ou já está Pago.
• O que fazer: confirme primeiro a fatura (Como emitir uma fatura certificada). Se já está Pago, o recibo já existe: abra-o pelo botão Pagamentos da fatura ou em Faturação › Receber › Recibos e pagamentos recebidos.